Dokumentation / Finanzen & Abrechnung

Zahlungen, SEPA und CAMT bearbeiten

Zahlung manuell zuordnen, CAMT.053 oder CAMT.054 importieren, pain.008-SEPA-Datei erstellen, herunterladen, stornieren und als eingereicht markieren.

Kurz erklärt

Manuelle Zahlung, CAMT-Import und SEPA-Batch sind drei getrennte Vorgänge. SEPA erzeugt eine Bankdatei, CAMT liest gebuchte Eingänge ein; die endgültige Bankfreigabe erfolgt außerhalb der Anwendung.

Für: Kassenwart und berechtigte Finanzrollen

Voraussetzungen

  • Offene Rechnungen
  • Für SEPA: vollständige Mandats- und Bankdaten
  • Für CAMT: passende XML-Datei der Bank

Schritt-für-Schritt

  1. Manuelle Zahlung zuordnen

    Wähle eine offene Rechnung, trage Betrag, Datum und Zahlungsweg ein und speichere die Buchung.

  2. CAMT-Datei importieren

    Lade CAMT.053 oder CAMT.054 hoch. Eindeutige eingehende EUR-Buchungen mit erkannter Rechnungsnummer werden verarbeitet.

  3. SEPA-Rechnungen auswählen

    Markiere nur offene Rechnungen mit vollständigem Mandat, die gemeinsam eingezogen werden sollen.

  4. Einzugsdatum setzen und Datei erstellen

    Erzeuge den pain.008.001.08-Batch und prüfe Anzahl sowie Kontrollsumme.

  5. Datei im Onlinebanking einreichen

    Lade die Datei herunter, prüfe sie bei der Bank und gib sie dort nach dem Bankverfahren frei.

  6. Status dokumentieren

    Markiere einen tatsächlich übertragenen Batch als „Eingereicht“ oder storniere einen noch nicht verwendeten Batch.

Schutz vor Doppelverarbeitung

Rechnungen in einem aktiven SEPA-Batch werden gegen erneute Aufnahme gesperrt. Eine Stornierung gibt sie wieder frei.

Beim CAMT-Import zählen Rechnungsreferenz und Betrag. Unklare oder ausgehende Buchungen erfordern eine andere fachliche Behandlung.

Typische Probleme

Eine Rechnung ist nicht für SEPA auswählbar.

Prüfe Zahlungsart, Mandat, IBAN, offenen Betrag und ob sie bereits in einem nicht stornierten Batch steckt.

CAMT findet keine Buchungen.

Prüfe Dateiformat, Zeitraum, Währung und ob der Verwendungszweck eine eindeutige Rechnungsnummer enthält.

Eine SEPA-Datei wurde falsch erstellt.

Reiche sie nicht bei der Bank ein. Storniere den Batch und korrigiere zuerst die zugrunde liegenden Daten.

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