Der Export ist leer.
Prüfe Zeitraum, Abstimmungsstatus und ob passende Einnahmen oder Ausgaben im Kassenbuch existieren.
Dokumentation / Finanzen & Abrechnung
Finanzstatus, OPOS und DATEV-Export nutzen
Finanzübersicht und offene Posten prüfen sowie abgestimmte Kassenbuchungen als DATEV-Buchungsstapel für einen Zeitraum exportieren.
Kurz erklärt
Die Fibu-Übersicht verbindet Finanzkennzahlen, offene Ausgangsrechnungen und Konten. Der DATEV-Export enthält nur abgestimmte Einnahmen und Ausgaben im gewählten Zeitraum.
Für: Kassenwart, Vorstand, Steuerberatung und Rechnungsprüfung
Voraussetzungen
- Geprüfte Rechnungen und Zahlungen
- Abgestimmte Kassenbuchungen
- Berater-, Mandanten- und Kontenangaben für DATEV
Schritt-für-Schritt
Finanzstatus prüfen
Vergleiche Forderungen, Zahlungen und Salden in der Übersicht.
OPOS-Liste bearbeiten
Prüfe offene Rechnungen in Fälligkeitsreihenfolge und kläre fehlende Zahlungen oder Korrekturen.
Exportzeitraum wählen
Setze Von- und Bis-Datum passend zum gewünschten Buchungszeitraum.
DATEV-Angaben eintragen
Trage Beraternummer, Mandantennummer und Kassen- beziehungsweise Bankkonto abgestimmt ein.
Buchungsstapel exportieren und prüfen
Lade die Datei herunter und stimme Importformat sowie Kontierung mit der Steuerberatung ab.
Was nicht exportiert wird
Nicht abgestimmte Buchungen bleiben draußen. Umbuchungen sind gesperrt, weil sie eine gesonderte Gegenkontierung benötigen.
Der Export ist eine Übergabehilfe und ersetzt weder Abschlussprüfung noch steuerliche Einordnung.
Typische Probleme
Die Steuerberatung kann die Datei nicht importieren.
Stimme Beraternummer, Mandantennummer, Konto, Format und Zeitraum ab und erzeuge danach einen neuen Export.