Ein Beleg erscheint nicht im erwarteten Zusammenhang.
Prüfe Konto, Belegdatum, Status und gegebenenfalls den Belegbezug der Kassenbuchung.
Dokumentation / Finanzen & Abrechnung
Belege erfassen und Kassenbuch führen
Einnahmen- und Ausgabenbelege mit Dokument speichern, Kassenbuchungen erfassen, Konten zuordnen und den Abstimmungsstatus pflegen.
Kurz erklärt
Beleg und Buchung erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Der Beleg dokumentiert den Geschäftsvorgang, das Kassenbuch ordnet Betrag, Konto, Referenz und Abstimmungsstatus ein.
Für: Kasse, Schatzmeister und Rechnungsprüfung
Voraussetzungen
- Belegdatum, Betrag und Art des Vorgangs
- Passendes Konto beziehungsweise Buchungskategorie
- Optional: PDF-Nachweis
Schritt-für-Schritt
Beleg erfassen
Wähle Einnahme oder Ausgabe, trage Konto, Betrag und Datum ein und lade optional das PDF hoch.
Belegstatus prüfen
Pflege den Status entsprechend dem tatsächlichen Prüf- und Bearbeitungsstand.
Kassenbuch öffnen
Erfasse Einnahme, Ausgabe oder Umbuchung mit Konto, Belegbezug und Referenz.
Buchung abstimmen
Vergleiche Betrag und Nachweis und setze den Abstimmungsstatus erst nach der Kontrolle.
Summen kontrollieren
Vergleiche Einnahmen, Ausgaben und Saldo mit den zugrunde liegenden Beständen.
DATEV beginnt mit abgestimmten Buchungen
Nur fachlich abgestimmte Einnahmen und Ausgaben eignen sich für den DATEV-Buchungsstapel. Umbuchungen benötigen eine eigene Kontierung.
PDF-Datei, Buchungstext und Konto sollten gemeinsam verständlich machen, was passiert ist.
Typische Probleme
Eine Buchung fehlt im DATEV-Export.
Kontrolliere Zeitraum, Einnahme/Ausgabe statt Umbuchung und den Abstimmungsstatus.